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军工B:2014年年度报告(19)

时间:2019-06-09 03:03来源:原创 作者:locoy 点击:
减:所得税费 - 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 659,233,777.18 7.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表 会计师主体:富国中证军工指数分级证券投资基

  减:所得税费 -

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 659,233,777.18

  7.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表

  会计师主体:富国中证军工指数分级证券投资基金

  本报告期:2014 年 04 月 04 日到 2014 年 12 月 31 日

  单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基金合同违反灵日)到 2014 年 12

  月 31 日

  项目

  实收基金 不分派盈利 所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值) 981,730,575.51 - 981,730,575.51

  二、本期经纪活触动产生的基金净值

  - 659,233,777.18 659,233,777.18

  变募化数(本期盈利)

  叁、本期基金份额买进卖产生的基金

  净值变募化数(净值增添以以“-”号 9,583,831,014.01 4,958,270,564.99 14,542,101,579.00

  堵列)

  就中:1.基金申购款 16,041,608,077.52 7,610,052,116.91 23,651,660,194.43

  2.基金赎回回款 -6,457,777,063.51 -2,651,781,551.92 -9,109,558,615.43

  四、本期向基金份额持拥有人分派利

  润产生的基金净值变募化(净值增添以 - - -

  以“-”号堵列)

  五、期末了所拥有者权利(基金净值) 10,565,561,589.52 5,617,504,342.17 16,183,065,931.69

  注:所附脚注为本会计师报表的结合片断

  18

  本基金成立于 2014 年 4 月 4 日

  报表脚注为财政报表的结合片断。

  本报告 7.1 到 7.4 财政报表由下列担负人签名;

  老戈 林志松 雷青松

  ————————— ————————— ————————

  基金办公司担负人 掌管会计师工干担负人 会计师机构担负人

  7.4 报表脚注

  7.4.1 基金根本情景

  富国中证军工指数分级证券投资基金 (以下信称“本基金”),系经中国证券监

  督办委员会(以下信称“中国证监会”)证监容许【2014】236 号文《关于核

  准富国中证军工指数分级证券投资基金募集儿子的批骈》的把关,由富国基金办拥有

  限公司干为办人于 2014 年 03 月 17 日到 2014 年 03 月 31 日向社会地下募集儿子,

  募集儿子期完一齐经装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)验证并出产具装置永华皓 (责任编辑:admin)

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