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军工B:2014年年度报告(28)

时间:2019-06-09 03:03来源:原创 作者:locoy 点击:
注:本基金本报告期内不投资于活期存贷款。 7.4.7.2 买进卖性金融资产 单位:人民币元 本期末了(2014 年 12 月 31 日) 项目 本钱 公允价 公允价变募化 股

  注:本基金本报告期内不投资于活期存贷款。

  7.4.7.2 买进卖性金融资产

  单位:人民币元

  本期末了(2014 年 12 月 31 日)

  项目

  本钱 公允价 公允价变募化

  股票 14,429,906,476.48 14,945,465,260.86 515,558,784.38

  贵金属投资-金提交所

  - - -

  黄金合条约

  买进卖所市场 - - -

  债券 银行间市场 - - -

  算计 - - -

  资产顶持证券 - - -

  其他 - - -

  算计 14,429,906,476.48 14,945,465,260.86 515,558,784.38

  7.4.7.3 衍生金融资产/拉亏空

  注:本基金本报告期末了不持拥有衍生金融资产/拉亏空。

  7.4.7.4 买进入返特价而沽金融资产

  7.4.7.4.1 各项买进入返特价而沽金融资产期末了余额

  注:本基金本报告期末了不持拥有买进入返特价而沽金融资产。

  7.4.7.4.2 期末了买进断式叛逆回购置卖中得到的债券

  注:本基金本报告期末了不持拥有买进断式叛逆回购中得到的债券。

  25

  7.4.7.5 应收儿利

  单位:人民币元

  项目 本期末了(2014 年 12 月 31 日)

  应收活期存贷款儿利 258,091.24

  应收活期存贷款儿利 -

  应收其他存贷款儿利 -

  应收结算备付金儿利 7,228.10

  应收债券儿利 -

  应收买进入返特价而沽证券儿利 -

  应收申购款儿利 -

  应收黄金合条约拆卸借孳息 -

  其他 979.00

  算计 266,298.34

  7.4.7.6 其他资产

  注:本基金本报告期末了不持拥有其他资产。

  7.4.7.7 应付买进卖费

  单位:人民币元 (责任编辑:admin)

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