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军工B:2014年年度报告(32)

时间:2019-06-09 03:03来源:原创 作者:locoy 点击:
其他 107,619.35 算计 2,243,773.51 7.4.7.12 股票投资进款 单位:人民币元 本期 2014 年 4 月 4 日(基金合同 项目 违反灵日)到 2014 年 12 月 31 日 卖出产股票成提交尽

  其他 107,619.35

  算计 2,243,773.51

  7.4.7.12 股票投资进款

  单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基金合同

  项目

  违反灵日)到 2014 年 12 月 31 日

  卖出产股票成提交尽和 2,251,585,034.09

  减:卖出产股票本钱尽和 2,068,470,127.49

  28

  买进卖股票差价顶出产 183,114,906.60

  7.4.7.13 债券投资进款

  单位:人民币元

  本期2014年4月4日(基

  项目 金合同违反灵日)到2014

  年12月31日

  卖出产债券(、债转股及债券届期兑付)成提交尽

  额 -

  减:卖出产债券(、债转股及债券届期兑付)成 -

  本尽和

  减:应收儿利尽和 -

  买进卖债券差价顶出产 -

  7.4.7.14 资产顶持证券投资进款

  注:本基金本报告期无资产顶持证券投资进款。

  7.4.7.15 贵金属投资进款

  注:本基金本报告期无贵金属投资进款。

  7.4.7.16 衍生器进款

  7.4.7.16.1 衍生器进款——买进卖权证差价顶出产

  注:本基金本报告期无衍生器进款——买进卖权证差价顶出产。

  7.4.7.16.2 衍生器进款——其他投资进款

  7.4.7.17 股利进款

  单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基

  项目 金合同违反灵日)到 2014

  年 12 月 31 日

  股票投资产生的股利进款 2,121,678.26

  基金投资产生的股利进款 -

  算计 2,121,678.26

  7.4.7.18 公允价变募化进款

  单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基金

  项目名称 合同违反灵日)到 2014 年 12

  月 31 日

  1.买进卖性金融资产 515,558,784.38

  股票投资 515,558,784.38

  债券投资 -

  资产顶持证券投资 -

  基金投资 - (责任编辑:admin)

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