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军工B:2014年年度报告(34)

时间:2019-06-09 03:03来源:原创 作者:locoy 点击:
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  蒙特利尔银行 基金办人的股东方

  富国量募化 1 号混合型资产办方案 基金办人把持的儿分店

  注:以下相干买进卖均在正日事情范畴内按普互市章订立。

  7.4.10 本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖

  7.4.10.1 经度过相干方买进卖单元终止的买进卖

  7.4.10.1.1 股票买进卖

  金额单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基金合同生

  效日)到 2014 年 12 月 31 日

  相干方名称

  占当期股票成提交

  成提交金额

  尽和的比例(%)

  海畅通证券 2,903,113,950.16 15.49

  申银万国 2,705,242,860.42 14.43

  7.4.10.1.2 权证买进卖

  注:本基金本报告期不经度过相干方买进卖单元终止权证买进卖。

  7.4.10.1.3 债券买进卖

  注:本基金本报告期不经度过相干方买进卖单元终止债券买进卖。

  7.4.10.1.4 回购置卖

  金额单位:人民币元

  本期 2014 年 4 月 4 日(基金合同违反灵

  日)到 2014 年 12 月 31 日

  相干方名称

  占当期回购成提交

  成提交金额

  尽和的比例(%)

  海畅通证券 928,700,000.00 22.66

  申银万国 2,230,000,000.00 54.41

  7.4.10.1.5 应顶付相干方的行佣

  金额单位:人民币元

  本期2014年4月4日(基金合同违反灵日)到2014年12月31日

  相干方名称 占当期行佣尽量 占期末了应付行佣尽

  行佣 期末了应付行佣余额

  的比例(%) 额的比例(%)

  海畅通证券 2,568,972.77 15.26 2,248,547.41 17.93

  申银万国 2,462,850.13 14.63 2,182,942.49 17.41

  注:上述行佣按市场行佣比值计算,扣摒除证券公司需担负的费(带拥有但不限于买进

  31

  (卖)过顺手费、证券结算风险基金和买进(卖)证管费等)。办人故此从相干方获取

  的其他效力动首要带拥有:为本基金供的证券投资切磋效实和市场信息效力动。

  7.4.10.2 相干方报还

  7.4.10.2.1 基金办费 (责任编辑:admin)

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