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军工B:2014年年度报告(41)

时间:2019-06-09 03:03来源:原创 作者:locoy 点击:
跌停时的买进卖不生触动)、或属于匪地下发行等情景,本基金区别于停牌日到买进卖 恢还魂跃日时间、买进卖不生触动时间及限特价而沽时间不将相干股

  跌停时的买进卖不生触动)、或属于匪地下发行等情景,本基金区别于停牌日到买进卖

  恢还魂跃日时间、买进卖不生触动时间及限特价而沽时间不将相干股票和债券的公允价列

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  入第壹层次;并根据估值调理中采取的不成不清雅察输入值关于公允价的影响程

  度,决定相干股票和债券公允价应属第二层次或第叁层次。

  7.4.14.1.2. 3 第叁层次公允价余额和本期变募化金额

  本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融器第叁层次公允

  价本期不突发变募化。

  7.4.14.2 允诺言事项

  截到资产拉亏空表日,本基金无需寻求说皓的允诺言事项。

  7.4.14.3 其他事项

  截到资产拉亏空表日,本基金无需寻求说皓的其他要紧事项。

  §8 投资构成报告

  8.1 期末了基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  前言号 项目 金额 占基金尽资产的比例(%)

  1 权利投资 14,945,465,260.86 91.58

  就中:股票 14,945,465,260.86 91.58

  2 永恒进款投资 - -

  就中:债券 - -

  资产顶持证券 - -

  3 贵金属投资 - -

  4 金融衍生品投资 - -

  5 买进入返特价而沽金融资产 - -

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资 -

  -

  产

  6 银行存贷款和结算备付金算计 983,152,724.97 6.02

  7 其他各项资产 391,235,621.48 2.40

  8 算计 16,319,853,607.31 100.00

  8.2 期末了按行业分类的股票投资构成

  8.2.1 主动投资按行业分类的股票投资构成:

  注:本基金本报告期末了不持拥有主动投资股票。

  8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资构成:

  金额单位:人民币元

  代码 行业类佩 公允价(元) 占基金资产净值比例(%) (责任编辑:admin)

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