织梦CMS - 轻松建站从此开始!

365备用网址

当前位置: > 365bet备用 >

军工B:2016年第壹季度报告(12)

时间:2019-06-09 02:49来源:原创 作者:locoy 点击:
4 应收儿利 281,282.72 5 应收申购款 14,825,126.78 6 其他应收款 - 7 待摊费 - 8 其他 - 9 算计 534,401,943.43 5.12.4 报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓

  4 应收儿利 281,282.72

  5 应收申购款 14,825,126.78

  6 其他应收款 -

  7 待摊费 -

  8 其他 -

  9 算计 534,401,943.43

  5.12.4 报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有处于转股期的却替换债券。

  5.12.5 报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  5.12.5.1 期末了指数投资前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  金额单位:人民币元

  12

  流动畅通受限片断的 占基金资产净

  前言号 股票代码 股票名称 流动畅通受限情景说皓

  公允价(元) 值比例(%)

  1 600271 航天信息 1,120,749,077.40 5.53 划策严重事项

  5.12.5.2 期末了主动投资前五名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  金额单位:人民币元

  流动畅通受限片断的 占基金资产净

  前言号 股票代码 股票名称 流动畅通受限情景说皓

  公允价(元) 值比例(%)

  1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股认购

  5.12.6 投资构成报告脚注的其他文字描绘片断。

  因四舍五入缘由,投资构成报告中市值占净值比例的分项之和与算计能存放

  在条差。

  §6 绽式基金份额变募化

  单位:份

  富国中证军工指数分

  项目 军工 A 军工 B

  级

  报告期期初基金份额尽和 8,217,491,031.00 8,217,491,031.00 19,000,021,230.32

  报告期时间基金尽申购份额 - - 4,858,736,540.71

  减:报告期时间基金尽赎回回份额 - - 8,477,903,537.52

  报告期时间基金拆卸分变募化份额

  -5,498,516,274.00 -5,498,516,274.00 -2,826,544,926.81

  (份额增添以以“-”堵列)

  报告期期末了基金份额尽和 2,718,974,757.00 2,718,974,757.00 12,554,309,306.70

  注:拆卸分变募化份额为本基金叁级份额之间的配对替换及份额折算的份额。 (责任编辑:admin)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容