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华夏季恒生ETF联接(QDII)A(000071)(13)

时间:2019-06-11 17:09来源:原创 作者:locoy 点击:
就中,T日A类基金份额美元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国人民银行最新颁布匹的人民币对美元汇比值中间男价,计算结实依照四舍五入方法,管小

  就中,T日A类基金份额美元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国人民银行最新颁布匹的人民币对美元汇比值中间男价,计算结实依照四舍五入方法,管小数点后四位,由此产生的误差计入基金资产。

  ②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如次:

  申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

  ③基金份额依照四舍五入方法,管小数点后两位,由此误差产生的损违反由基金财富担负,产生的进款归基金财富所拥有。

  例壹:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,叁笔人民币申购金额区别为1,000.00元、100万元、500万元,则各笔申购担负的前端申购费和得到的A类基金份额计算如次:

  申购1 申购2 申购3

  申购金额(元,a) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

  使用前端申购费比值(b) 1.2% 0.9% 0.6%

  净申购金额(c=a/(1+b)) 988.14 991,080.28 4,970,178.93

  前端申购费(d=a-c) 11.86 8,919.72 29,821.07

  T日该类基金份额净值(e) 1.2300 1.2300 1.2300

  申购份额(f=c/e) 803.37 805,756.33 4,040,795.88

  若人民币申购金额为1000万元,则申购担负的前端申购费和得到的A类基金份额计算如次:

  申购4

  申购金额(元,a) 10,000,000.00

  前端申购费(b) 1,000.00

  净申购金额(c=a-b) 9,999,000.00

  T日基金份额净值(d) 1.2300

  申购份额(e=c/d) 8,129,268.29

  例二:假定T日A类基金份额美元折算净值为0.1951美元,四笔美元申购金额区别为5000.00美元、50万美元、100万美元、200万美元,则各笔申购得到的A类基金份额计算如次:

  申购1 申购2 申购3 申购4

  申购金额(美元,a) 5,000.00 500,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00

  T日美元折算净值(e) 0.1951 0.1951 0.1951 0.1951

  申购份额(f=a/e) 25,627.88 2,562,788.31 5,125,576,

  63 10,251,153.25

  例叁:假定T日基金的C类基金份额净值为1.2000元,人民币申购金额为10万元,则申购得到的C类基金份额计算如次:

  申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份

  (4)赎回回金额的计算

  ①人民币赎回回金额的计算方法如次:

  赎回回金额=赎回回份额×T日该类基金份额净值

  赎回回费=赎回回金额×赎回回费比值

  净赎回回金额=赎回回金额-赎回回费

  ②美元赎回回金额的计算方法如次:

  赎回回金额=赎回回份额×T日该类基金份额美元折算净值

  赎回回费=赎回回金额×赎回回费比值 (责任编辑:admin)

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