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华夏季恒生ETF联接(QDII)A(000071)(14)

时间:2019-06-11 17:09来源:原创 作者:locoy 点击:
净赎回回金额=赎回回金额-赎回回费 例四:假定某投资者在T日赎回回10,000.00份以人民币申购的A类基金份额,持拥有限期10天,该日A类基金份额净值为1.2

  净赎回回金额=赎回回金额-赎回回费

  例四:假定某投资者在T日赎回回10,000.00份以人民币申购的A类基金份额,持拥有限期10天,该日A类基金份额净值为1.2500元,则其得到的净赎回回金额计算如次:

  赎回回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

  赎回回费=12,500.00×0.5%=62.50元

  净赎回回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

  例五:假定某投资者在T日赎回回10,000.00份以美元申购的A类基金份额,持拥有限期20天,该日A类基金份额美元折算净值为0.1983美元,则其得到的净赎回回金额计算如次:

  赎回回金额=10,000.00×0.1983=1983.00美元

  赎回回费=1983.00×0.5%=9.92美元

  净赎回回金额=1983.00-9.92=1973.08美元

  例六:假定某投资者在T日赎回回C类基金份额10,000.00份,持拥有限期30天,该日C类基金份额净值为1.2500元,则其得到的赎回回金额计算如次:

  净赎回回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

  什二、基金托管人

  (壹)根本情景

  名称:中国银行股份拥有限公司(信称“中国银行”)

  寓所及办公地址:北边京市正西城区骈兴门内父亲街1号

  初次报户口吊销日期:1983年10月31日

  报户口本钱:人民币两仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟两佰肆拾壹元整顿

  法定代理人:老四清

  基金托管事情同意文号:中国证监会证监基字【1998】24号

  托管机关信息说出联绕人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  (二)基金托管机关及首要人员情景

  中国银行托管事情部设置于1998年,即兴拥有职工110余人,全片断员器拥有厚墩墩的银行、证券、基金、寄托从业阅历,且具拥有海外面工干、念书或培训阅历,60%以上的员器拥有硕士以就学位或初级职称。为给客户供专业募化的托管效力动,中国银行已在境内、外面分行展开托管事情。

  干为国际首批展开证券投资基金托管事情的商银行,中国银行拥拥有证券投资基金、基金(壹对多、壹对壹)、社保基金、保管资产、QFII、RQFII、QDII、境外面叁类机构、券商资产办方案、寄托方案、企业年金、银行理财富品、股权基金、私募基金、资产托管等门类完整顿、产品厚墩墩的托管事情体系。在国际,中国银行首家展开绩效评价、风险剖析等增值效力动,为各类客户供特点募化的托管增值效力动,是国际尽先先的父亲型中资托管银行。

  (叁)证券投资基金托管情景

  截到2018年12月31日,中国银行已托管700条证券投资基金,就中境内基金662条,QDII基金38条,掩饰了股票型、债券型、混合型、钱币型、指数型、FOF等多种典型的基金,满意了不一客户多元募化的投资理财需寻求,基金托管规模位居同性前列。 (责任编辑:admin)

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