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华夏季恒生ETF联接(QDII)A(000071)(3)

时间:2019-06-11 17:09来源:原创 作者:locoy 点击:
在目的ETF绽申购赎回回之前,本基金却经度过特殊申购的方法用基金资产换购目的ETF份额,以终止基金建仓。 为了更好地对外面币资产终止投资办,本基

  在目的ETF绽申购赎回回之前,本基金却经度过特殊申购的方法用基金资产换购目的ETF份额,以终止基金建仓。

  为了更好地对外面币资产终止投资办,本基金还却以与目的ETF或其他QDII基金终止外面汇掉换,掉换标价需遵循公允、靠边的绳墨以及接管机构的相干规则。

  本基金争得日均跟踪偏退度的对立值不超越0.35%,年跟踪误差不超越4%。

  基金办人却根据市场情景调理和花样翻新相干投资战微,并在招募说皓书花样翻新中公报。

  六、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:经人民币汇比值调理的标注的指数进款比值×95%+人民币活期存贷款税后利比值×5%。就中,经人民币汇比值调理的标注的指数为人民币/港币汇比值×恒生指数,人民币活期存贷款利比值是指中国人民银行颁布匹的金融机构人民币活期存贷款基准利比值。

  本基金标注的指数变卦的,业绩比较基准将遂之变卦。基金办人却根据投资情景和市场揪容例调理基金业绩比较基准的结合和权重,不需另行召开持拥有人父亲会。

  七、风险进款特点

  本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,故此本基金的风险与进款高于混合基金、债券基金与钱币市场基金。

  八、基金投资构成报告

  以下情节摘己本基金2018年第4季度报告:

  “5.1报告期末了基金资产构成情景

  前言号 项目 金额(元) 占基金尽资产的

  比例(%)

  1 权利投资 - -

  就中:普畅通股 - -

  存放托凭证 - -

  2 基金投资 824,522,931.19 91.46

  3 永恒进款投资 - -

  就中:债券 - -

  资产顶持证券 - -

  4 金融衍生品投资 - -

  就中:远期 - -

  期货 - -

  期权 - -

  权证 - -

  5 买进入返特价而沽金融资产 - -

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产 - -

  6 钱币市场器 - -

  7 银行存贷款和结算备付金算计 73,307,149.80 8.13

  8 其他各项资产 3,633,835.15 0.40

  9 算计 901,463,916.14 100.00

  5.2报告期末了在各个国度(地区)证券市场的股票及存放托凭证投资散布匹

  本基金本报告期末了不持拥有股票及存放托凭证。

  5.3报告期末了按行业分类的股票及存放托凭证投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有股票及存放托凭证。

  5.4报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票及存放托凭证投资皓细 (责任编辑:admin)

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