织梦CMS - 轻松建站从此开始!

365备用网址

当前位置: > 365bet备用 >

华夏季恒生ETF联接(QDII)A(000071)(4)

时间:2019-06-11 17:09来源:原创 作者:locoy 点击:
本基金本报告期末了不持拥有股票及存放托凭证。 5.5报告期末了按债券信誉等级分类的债券投资构成 本基金本报告期末了不持拥有债券。 5.6报告期末了按

  本基金本报告期末了不持拥有股票及存放托凭证。

  5.5报告期末了按债券信誉等级分类的债券投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有债券。

  5.6报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前五名债券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有债券。

  5.7报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前什名资产顶持证券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  5.8报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前五名金融衍生品投资皓细

  前言号 衍生品类佩 衍生品名称 公允价

  (元)

  占基金资产

  净值比例(%)

  1 股指期货 HANG@SENG@

  IDX@FUT@Jan19 - -

  2 - - - -

  3 - - - -

  4 - - - -

  5 - - - -

  注:期货投资采取当天无拉亏空结算制度,相干价已包罗在结算备付金中,详细投资情景详见下表(买进入持仓量以正数体即兴,卖出产持仓量以正数体即兴):

  代码 名称

  持仓量

  (买进/卖)

  (单位:

  顺手)

  合条约市值 公允价变募化

  HIF9 HANG@SENG@IDX@

  FUT@Jan19 27 30,766,120.72 281,618.97

  公允价变募化尽和算计 281,618.97

  股指期货投本钱期进款 -1,445,062.14

  股指期货投本钱期公允价变募化 144,500.76

  5.9报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名基金投资皓细

  前言号 基金名称 基金典型 运干方法 办人 公允价

  (元)

  占基金资

  产净值比

  例(%)

  1 华夏季恒生

  ETF 股票型 买进卖型开

  放式

  华夏季基金

  办拥有限

  公司

  824,522,

  931.19 91.60

  2 - - - - - -

  3 - - - - - -

  4 - - - - - -

  5 - - - - - -

  6 - - - - - -

  7 - - - - - -

  8 - - - - - -

  9 - - - - - -

  10 - - - - - -

  5.10投资构成报告脚注

  5.10.1报告期内,本基金投资决策以次适宜相干法度法规的要寻求,不发皓本基金投资的前什名证券的发行主体本期出产即兴被接管机关备案考查,或在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  5.10.2基金投资的前什名股票不超越产基金合同规则的备选股票库。

  5.10.3其他资产结合 (责任编辑:admin)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容